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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 810.00 | 318 572.00 | 71 238.00 | 389 810.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 280.00 | 322 542.00 | 75 738.00 | 398 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 507.00 | | 86 507.00 | 86 507.00 |
072 Créances – Autres | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
084 Disponibilités | 189 724.00 | | 189 724.00 | 189 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 885.00 | | 305 885.00 | 305 885.00 |
110 Total général Actif | 704 165.00 | 322 542.00 | 381 623.00 | 704 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 728.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 130.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 561.00 | | | 232 561.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 565.00 | | | 232 565.00 |
242 Autres charges externes. | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 661.00 | | | 64 661.00 |
252 Charges sociales | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 480.00 | | | 324 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 100.00 | | | 44 100.00 |