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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 539 560.00 | 369 354.00 | 170 206.00 | 539 560.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 030.00 | 373 324.00 | 174 706.00 | 548 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 861.00 | | 114 861.00 | 114 861.00 |
072 Créances – Autres | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
084 Disponibilités | 224 452.00 | | 224 452.00 | 224 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 004.00 | | 344 004.00 | 344 004.00 |
110 Total général Actif | 892 034.00 | 373 324.00 | 518 710.00 | 892 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 369 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 373.00 | | | 320 373.00 |
230 Autres produits | 177.00 | | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 551.00 | | | 320 551.00 |
242 Autres charges externes. | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 531.00 | | | -7 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
252 Charges sociales | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 249.00 | | | 236 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 302.00 | | | 84 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 149 750.00 | | | 149 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 280.00 | | | 398 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 750.00 | | | 149 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 984.00 | | | 10 984.00 |