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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 680 505.00 | 319 967.00 | 360 537.00 | 680 505.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 688 975.00 | 323 937.00 | 365 037.00 | 688 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311 105.00 | | 311 105.00 | 311 105.00 |
072 Créances – Autres | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
084 Disponibilités | 285 577.00 | | 285 577.00 | 285 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 788.00 | | 656 788.00 | 656 788.00 |
110 Total général Actif | 1 345 763.00 | 323 937.00 | 1 021 826.00 | 1 345 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 506 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 642 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 021 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 553 077.00 | | | 553 077.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 092.00 | | | 553 092.00 |
242 Autres charges externes. | 202 250.00 | | | 202 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 151.00 | | | -7 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 295.00 | | | 107 295.00 |
252 Charges sociales | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 427.00 | | | 68 427.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 911.00 | | | 427 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 180.00 | | | 125 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
294 Charges financières | 814.00 | | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 829.00 | | | 124 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 548 031.00 | | | 548 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 182 055.00 | | | 182 055.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 852.00 | | | 98 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 240.00 | | | 36 240.00 |