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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 076.00 | 69 247.00 | 26 829.00 | 96 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 007.00 | 91 024.00 | 160 983.00 | 252 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 534.00 | 165 221.00 | 260 313.00 | 425 534.00 |
BN En cours de production de biens | 326 805.00 | | 326 805.00 | 326 805.00 |
BT Marchandises | 575 917.00 | | 575 917.00 | 575 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 175.00 | 22 051.00 | 956 124.00 | 978 175.00 |
BZ Autres créances | 145 740.00 | | 145 740.00 | 145 740.00 |
CF Disponibilités | 277 023.00 | | 277 023.00 | 277 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 525.00 | 22 051.00 | 2 319 475.00 | 2 341 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 059.00 | 187 271.00 | 2 579 788.00 | 2 767 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314 716.00 | 223 276.00 | | 314 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 940.00 | 91 440.00 | | 145 940.00 |
DL TOTAL (I) | 515 656.00 | 369 716.00 | | 515 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 535.00 | 570 483.00 | | 632 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 771.00 | 51 289.00 | | 17 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 462.00 | 99 946.00 | | 233 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 517.00 | 646 422.00 | | 788 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 540.00 | 125 837.00 | | 187 540.00 |
EA Autres dettes | 204 309.00 | 2 058.00 | | 204 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 064 132.00 | 1 496 252.00 | | 2 064 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 788.00 | 1 865 968.00 | | 2 579 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 975.00 | 1 244 439.00 | | 1 830 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 071 290.00 | 386 534.00 | 3 457 824.00 | 3 071 290.00 |
FG Production vendue services | 217 617.00 | 6 192.00 | 223 809.00 | 217 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 907.00 | 392 726.00 | 3 681 633.00 | 3 288 907.00 |
FM Production stockée | | | 96 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 834.00 | |
GE Autres charges | | | 36 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 862.00 | 51 495.00 | | 2 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 862.00 | 66 828.00 | | 2 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | 4 011.00 | | 1 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | 26 628.00 | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | 40 200.00 | | 1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 715.00 | 29 573.00 | | 55 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 145.00 | 3 235 932.00 | | 3 818 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 205.00 | 3 144 492.00 | | 3 672 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 940.00 | 91 440.00 | | 145 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 449.00 | | 27 085.00 | 398 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 028.00 | | | 72 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 028.00 | | 27 055.00 | 321 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 393.00 | | 30.00 | 5 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 387.00 | 38 834.00 | | 126 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 437.00 | 38 834.00 | | 121 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 588.00 | | 30 538.00 | 52 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 588.00 | | 30 538.00 | 52 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 588.00 | | 30 538.00 | 52 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 517.00 | 788 517.00 | | 788 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 931.00 | 80 931.00 | | 80 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 309.00 | 204 309.00 | | 204 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UX Autres créances clients | 952 427.00 | 952 427.00 | | 952 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VB T. V. A. | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 197.00 | 335 197.00 | | 335 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 338.00 | 64 181.00 | 217 842.00 | 297 338.00 |
VI Groupe et associés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 862.00 | 114 862.00 | | 114 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 075.00 | 1 158 075.00 | | 1 158 075.00 |
VW T.V.A. | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 670.00 | 1 597 513.00 | 217 842.00 | 1 830 670.00 |