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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 627.00 | 98 346.00 | 49 282.00 | 147 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 310.00 | 163 468.00 | 244 842.00 | 408 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 987.00 | 266 764.00 | 365 223.00 | 631 987.00 |
BN En cours de production de biens | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
BT Marchandises | 1 093 994.00 | | 1 093 994.00 | 1 093 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 294.00 | 17 821.00 | 1 034 473.00 | 1 052 294.00 |
BZ Autres créances | 228 238.00 | | 228 238.00 | 228 238.00 |
CF Disponibilités | 492 412.00 | | 492 412.00 | 492 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 702.00 | 17 821.00 | 3 099 881.00 | 3 117 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 689.00 | 284 585.00 | 3 465 104.00 | 3 749 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 596 495.00 | 460 656.00 | | 596 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 616.00 | 135 839.00 | | 120 616.00 |
DL TOTAL (I) | 772 112.00 | 651 495.00 | | 772 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 887.00 | 730 513.00 | | 599 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 259.00 | 3 316.00 | | 18 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687 569.00 | 200 000.00 | | 687 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 290.00 | 964 424.00 | | 1 201 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 014.00 | 111 165.00 | | 181 014.00 |
EA Autres dettes | 4 973.00 | 73 299.00 | | 4 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 993.00 | 2 082 716.00 | | 2 692 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 104.00 | 2 734 212.00 | | 3 465 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 839.00 | 2 012 203.00 | | 2 504 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 426.00 | 1 409 071.00 | 3 257 497.00 | 1 848 426.00 |
FG Production vendue services | 159 979.00 | 141 876.00 | 301 855.00 | 159 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 406.00 | 1 550 947.00 | 3 559 353.00 | 2 008 406.00 |
FM Production stockée | | | 124 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 582 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 4 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 977.00 | 17 407.00 | | 2 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 288.00 | 281.00 | | 2 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 265.00 | 17 687.00 | | 5 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 031.00 | 28 704.00 | | 13 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238.00 | 274.00 | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 269.00 | 28 978.00 | | 14 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 005.00 | -11 291.00 | | -9 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 250.00 | 40 318.00 | | 42 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 342.00 | 4 137 978.00 | | 3 704 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 725.00 | 4 002 139.00 | | 3 583 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 616.00 | 135 839.00 | | 120 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 764.00 | 12 963.00 | | 24 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 799.00 | | 22 294.00 | 613 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188.00 | 4 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 106.00 | 631 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 918.00 | 555 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 028.00 | | | 72 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 592.00 | | 22 263.00 | 536 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | 31.00 | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 806.00 | 57 826.00 | 2 868.00 | 211 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 856.00 | 57 826.00 | 2 868.00 | 206 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 692.00 | 2 845.00 | 4 716.00 | 19 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 692.00 | 2 845.00 | 4 716.00 | 19 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 692.00 | 2 845.00 | 4 716.00 | 19 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 845.00 | 4 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 290.00 | 1 201 290.00 | | 1 201 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 132.00 | 109 132.00 | | 109 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 007.00 | 1 035 007.00 | | 1 035 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VB T. V. A. | 94 089.00 | 94 089.00 | | 94 089.00 |
VC Groupe et associés | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 374.00 | 329 374.00 | | 329 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 513.00 | 82 359.00 | 178 548.00 | 270 513.00 |
VI Groupe et associés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 681.00 | 87 681.00 | | 87 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 791.00 | 1 304 791.00 | | 1 304 791.00 |
VW T.V.A. | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 424.00 | 1 817 270.00 | 178 548.00 | 2 005 424.00 |