| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 980.00 | 84 517.00 | 45 463.00 | 129 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 612.00 | 122 339.00 | 284 273.00 | 406 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 799.00 | 211 806.00 | 401 993.00 | 613 799.00 |
BN En cours de production de biens | 104 767.00 | | 104 767.00 | 104 767.00 |
BT Marchandises | 647 763.00 | | 647 763.00 | 647 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 819.00 | 19 692.00 | 1 283 126.00 | 1 302 819.00 |
BZ Autres créances | 149 870.00 | | 149 870.00 | 149 870.00 |
CF Disponibilités | 120 553.00 | | 120 553.00 | 120 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 911.00 | 19 692.00 | 2 332 218.00 | 2 351 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 710.00 | 231 499.00 | 2 734 212.00 | 2 965 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 460 656.00 | 314 716.00 | | 460 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 839.00 | 145 940.00 | | 135 839.00 |
DL TOTAL (I) | 651 495.00 | 515 656.00 | | 651 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 513.00 | 632 535.00 | | 730 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316.00 | 17 771.00 | | 3 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 233 462.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 424.00 | 788 517.00 | | 964 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 165.00 | 187 540.00 | | 111 165.00 |
EA Autres dettes | 73 299.00 | 204 309.00 | | 73 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 716.00 | 2 064 132.00 | | 2 082 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 212.00 | 2 579 788.00 | | 2 734 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 610 708.00 | 63 207.00 | 3 673 915.00 | 3 610 708.00 |
FG Production vendue services | 647 569.00 | 11 278.00 | 658 847.00 | 647 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 276.00 | 74 485.00 | 4 332 761.00 | 4 258 276.00 |
FM Production stockée | | | -222 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 860 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 407.00 | 2 862.00 | | 17 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 687.00 | 2 862.00 | | 17 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 704.00 | 1 831.00 | | 28 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 978.00 | 1 831.00 | | 28 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 291.00 | 1 031.00 | | -11 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 318.00 | 55 715.00 | | 40 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 978.00 | 3 818 145.00 | | 4 137 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 139.00 | 3 672 205.00 | | 4 002 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 839.00 | 145 940.00 | | 135 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 534.00 | | 188 539.00 | 425 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 613 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 028.00 | | | 72 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 083.00 | | 188 509.00 | 348 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 423.00 | | 30.00 | 5 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 221.00 | 46 585.00 | | 165 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 271.00 | 46 585.00 | | 160 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 051.00 | | 2 358.00 | 22 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 051.00 | | 2 358.00 | 22 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 051.00 | | 2 358.00 | 22 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 424.00 | 964 424.00 | | 964 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 299.00 | 273 299.00 | | 273 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 891.00 | 1 279 891.00 | | 1 279 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VB T. V. A. | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 327.00 | 376 327.00 | | 376 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 185.00 | 83 672.00 | 241 846.00 | 354 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 901.00 | 80 901.00 | | 80 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 843.00 | 1 482 843.00 | | 1 482 843.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 716.00 | 1 812 203.00 | 241 846.00 | 2 082 716.00 |