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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 209.00 | 400.00 | 5 609.00 |
AH Fonds commercial | 1 428 470.00 | | 1 428 470.00 | 1 428 470.00 |
AP Constructions | 367 289.00 | 241 169.00 | 126 120.00 | 367 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 155.00 | 306 822.00 | 86 333.00 | 393 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 048.00 | 137 790.00 | 56 258.00 | 194 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 950.00 | 690 991.00 | 1 728 959.00 | 2 419 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 116.00 | | 74 116.00 | 74 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
BZ Autres créances | 175 835.00 | 11 476.00 | 164 359.00 | 175 835.00 |
CF Disponibilités | 445 347.00 | | 445 347.00 | 445 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 923.00 | 11 476.00 | 749 446.00 | 760 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 873.00 | 702 467.00 | 2 478 406.00 | 3 180 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 427.00 | 13 652.00 | | 24 427.00 |
DH Report à nouveau | 631 103.00 | 426 378.00 | | 631 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 172.00 | 215 500.00 | | 196 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 704.00 | 1 255 531.00 | | 1 451 704.00 |
DP Provisions pour risques | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 281.00 | 578 208.00 | | 433 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 940.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 977.00 | 223 728.00 | | 248 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 633.00 | 318 556.00 | | 333 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 094.00 | 1 121 433.00 | | 1 016 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 406.00 | 2 376 965.00 | | 2 478 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 579.00 | 688 152.00 | | 723 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 210 052.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 231 596.00 | |
FM Production stockée | | | -2 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 006.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 1 099.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | 1 114.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 459.00 | -8 016.00 | | 27 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 993.00 | 3 974 763.00 | | 4 327 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 820.00 | 3 759 262.00 | | 4 131 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 172.00 | 215 500.00 | | 196 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 470.00 | 8 469.00 | | 8 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 327.00 | 93 664.00 | | 597 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 118.00 | 93 664.00 | | 592 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 607.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 977.00 | 248 977.00 | | 248 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
UX Autres créances clients | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 281.00 | 140 767.00 | 268 637.00 | 433 281.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 927.00 | | | 144 927.00 |
VP Divers | 175 836.00 | 175 836.00 | | 175 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 634.00 | 333 634.00 | | 333 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 040.00 | 228 358.00 | 11 682.00 | 240 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 094.00 | 723 580.00 | 268 637.00 | 1 016 094.00 |