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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 257.00 | 5 094.00 | 163.00 | 5 257.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 470.00 | | 1 477 470.00 | 1 477 470.00 |
AP Constructions | 307 296.00 | 293 337.00 | 13 959.00 | 307 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 058.00 | 292 230.00 | 151 829.00 | 444 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 897.00 | 176 509.00 | 105 387.00 | 281 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 572.00 | 767 170.00 | 1 788 402.00 | 2 555 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 974.00 | | 56 974.00 | 56 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
BZ Autres créances | 48 454.00 | 11 477.00 | 36 978.00 | 48 454.00 |
CF Disponibilités | 1 248 631.00 | | 1 248 631.00 | 1 248 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 757.00 | 11 477.00 | 1 405 280.00 | 1 416 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 329.00 | 778 647.00 | 3 193 682.00 | 3 972 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 399.00 | 42 101.00 | | 52 399.00 |
DH Report à nouveau | 982 549.00 | 846 897.00 | | 982 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 029.00 | 205 950.00 | | 222 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 995.00 | 8 824.00 | | 24 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 972.00 | 1 703 772.00 | | 1 881 972.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 043.00 | 326 177.00 | | 255 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 181.00 | 43 143.00 | | 15 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 433.00 | 231 797.00 | | 286 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 055.00 | 389 524.00 | | 590 055.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 146 711.00 | 990 871.00 | | 1 146 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 682.00 | 2 694 643.00 | | 3 193 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 403.00 | 735 828.00 | | 963 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 086 883.00 | | 5 086 883.00 | 5 086 883.00 |
FG Production vendue services | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 099 304.00 | | 5 099 304.00 | 5 099 304.00 |
FM Production stockée | | | 2 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 375.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 60.00 | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 004.00 | 181 641.00 | | 3 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 806.00 | 181 701.00 | | 28 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 253.00 | 1 292.00 | | 17 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 878.00 | 129 623.00 | | 5 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 131.00 | 130 915.00 | | 188 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 325.00 | 50 786.00 | | -159 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 687.00 | 29 007.00 | | 40 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 474.00 | 56 201.00 | | 84 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 587.00 | 4 762 726.00 | | 5 315 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 558.00 | 4 556 777.00 | | 5 093 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 029.00 | 205 950.00 | | 222 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 876.00 | | 139 055.00 | 986 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 598.00 | 95 375.00 | 86 802.00 | 758 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | 493.00 | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 996.00 | 94 882.00 | 86 802.00 | 753 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 165 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 477.00 | 165 000.00 | | 11 477.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 433.00 | 286 433.00 | | 286 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 948.00 | 337 948.00 | | 337 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 514.00 | 205 514.00 | | 205 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 247.00 | 6 323.00 | | 19 247.00 |
UX Autres créances clients | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VB T. V. A. | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 043.00 | 71 736.00 | 183 307.00 | 255 043.00 |
VI Groupe et associés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 134.00 | | | 71 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 861.00 | 105 937.00 | 12 924.00 | 118 861.00 |
VW T.V.A. | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 711.00 | 963 403.00 | 183 307.00 | 1 146 711.00 |