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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 1 705.00 | 2 300.00 | 4 005.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 470.00 | | 1 477 470.00 | 1 477 470.00 |
AP Constructions | 307 296.00 | 295 120.00 | 12 176.00 | 307 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 386.00 | 320 460.00 | 161 926.00 | 482 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 295.00 | 135 498.00 | 107 798.00 | 243 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 837.00 | 752 783.00 | 1 800 054.00 | 2 552 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 657.00 | | 68 657.00 | 68 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
BZ Autres créances | 69 587.00 | 11 477.00 | 58 110.00 | 69 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 4 431.00 | 95 569.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 835 327.00 | | 835 327.00 | 835 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 194.00 | 15 908.00 | 1 123 286.00 | 1 139 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 031.00 | 768 691.00 | 2 923 340.00 | 3 692 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 52 399.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 976.00 | 982 549.00 | | 1 196 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 161.00 | 222 029.00 | | 214 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 160.00 | 24 995.00 | | 18 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 298.00 | 1 881 972.00 | | 2 089 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 165 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 165 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 565.00 | 255 043.00 | | 183 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 15 181.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 749.00 | 286 433.00 | | 216 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 620.00 | 590 055.00 | | 433 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 042.00 | 1 146 711.00 | | 834 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 340.00 | 3 193 682.00 | | 2 923 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 077.00 | 963 403.00 | | 723 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 103 956.00 | | 5 103 956.00 | 5 103 956.00 |
FG Production vendue services | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 119 337.00 | | 5 119 337.00 | 5 119 337.00 |
FM Production stockée | | | -1 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 603.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 367.00 | 441.00 | | 10 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 418.00 | 3 004.00 | | 20 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 000.00 | 25 362.00 | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 785.00 | 28 806.00 | | 195 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 674.00 | 17 253.00 | | 155 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 761.00 | 5 878.00 | | 30 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 435.00 | 188 131.00 | | 186 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 350.00 | -159 325.00 | | 9 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 992.00 | 40 687.00 | | 39 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 189.00 | 84 474.00 | | 67 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 940.00 | 5 315 587.00 | | 5 545 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 331 779.00 | 5 093 558.00 | | 5 331 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 161.00 | 222 029.00 | | 214 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 572.00 | | 147 056.00 | 2 555 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 905.00 | 38 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 791.00 | 2 552 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 303.00 | 1 481 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 583.00 | 1 032 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 727.00 | | 3 051.00 | 1 482 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 251.00 | | 143 309.00 | 1 033 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 594.00 | | 695.00 | 39 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 170.00 | 104 603.00 | 118 990.00 | 767 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | 914.00 | 4 303.00 | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 076.00 | 103 689.00 | 114 687.00 | 762 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 477.00 | 4 431.00 | | 11 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 477.00 | 4 431.00 | | 11 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 477.00 | 4 431.00 | 165 000.00 | 176 477.00 |
UG ‐ Financières | | 4 431.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 749.00 | 216 749.00 | | 216 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 310.00 | 270 310.00 | | 270 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 641.00 | 152 641.00 | | 152 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 483.00 | 6 323.00 | 11 160.00 | 17 483.00 |
UX Autres créances clients | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VB T. V. A. | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 307.00 | 72 342.00 | 110 965.00 | 183 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 371.00 | 131 211.00 | 11 160.00 | 142 371.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 042.00 | 723 077.00 | 110 965.00 | 834 042.00 |