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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AH Fonds commercial | 850 400.00 | 188 400.00 | 662 000.00 | 850 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 526.00 | 2 303.00 | 1 222.00 | 3 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 423.00 | 141 152.00 | 89 270.00 | 230 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 897.00 | 420 149.00 | 761 747.00 | 1 181 897.00 |
BT Marchandises | 86 935.00 | | 86 935.00 | 86 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BZ Autres créances | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CF Disponibilités | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 489.00 | | 145 489.00 | 145 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 386.00 | 420 149.00 | 907 237.00 | 1 327 386.00 |
CU Autres participations | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 242 290.00 | 215 231.00 | | 242 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 966.00 | 27 058.00 | | 21 966.00 |
DL TOTAL (I) | 544 756.00 | 522 790.00 | | 544 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 520.00 | 203 925.00 | | 134 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 840.00 | 137 653.00 | | 138 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 463.00 | 58 205.00 | | 47 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 650.00 | 45 604.00 | | 38 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 537.00 | | |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 480.00 | 460 932.00 | | 362 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 237.00 | 983 723.00 | | 907 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 351.00 | 152 978.00 | 804 330.00 | 651 351.00 |
FG Production vendue services | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 155.00 | 152 978.00 | 841 133.00 | 688 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 278.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 080.00 | 5 575.00 | | 10 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 8.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 130.00 | 5 575.00 | | 10 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | -5 575.00 | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 3 687.00 | | 2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 018.00 | 871 975.00 | | 866 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 051.00 | 844 916.00 | | 844 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 966.00 | 27 058.00 | | 21 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 840.00 | 138 840.00 | | 138 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 521.00 | 114 551.00 | 19 970.00 | 134 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 005.00 | 49 857.00 | 5 148.00 | 55 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 480.00 | 342 510.00 | 19 970.00 | 362 480.00 |