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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 850 400.00 | 188 400.00 | 662 000.00 | 850 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 526.00 | 3 412.00 | 113.00 | 3 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 584.00 | 187 109.00 | 35 475.00 | 222 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 097.00 | 467 002.00 | 707 095.00 | 1 174 097.00 |
BT Marchandises | 67 496.00 | | 67 496.00 | 67 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
BZ Autres créances | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 107 849.00 | | 107 849.00 | 107 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 088.00 | | 228 088.00 | 228 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 186.00 | 467 002.00 | 935 184.00 | 1 402 186.00 |
CU Autres participations | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 287 566.00 | 276 708.00 | | 287 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 843.00 | 10 857.00 | | 15 843.00 |
DL TOTAL (I) | 583 909.00 | 568 066.00 | | 583 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 866.00 | 162 697.00 | | 140 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 910.00 | 73 785.00 | | 73 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 675.00 | 53 237.00 | | 100 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 215.00 | 48 975.00 | | 35 215.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 1 098.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 274.00 | 339 793.00 | | 351 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 184.00 | 907 859.00 | | 935 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 771.00 | 99 497.00 | 605 268.00 | 505 771.00 |
FG Production vendue services | 128 022.00 | | 128 022.00 | 128 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 793.00 | 99 497.00 | 733 290.00 | 633 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 516.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | 1 967.00 | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | 1 967.00 | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 209.00 | 4 195.00 | | 5 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | 4 195.00 | | 5 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 195.00 | -2 227.00 | | -4 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 1 651.00 | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 634.00 | 777 660.00 | | 767 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 791.00 | 766 803.00 | | 751 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 843.00 | 10 857.00 | | 15 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 418.00 | 21 517.00 | 16 933.00 | 462 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 693.00 | | 213.00 | 276 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 726.00 | 21 517.00 | 16 720.00 | 185 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 675.00 | 100 675.00 | | 100 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 866.00 | -13 301.00 | 112 233.00 | 140 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 043.00 | 52 643.00 | 5 400.00 | 58 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 274.00 | 197 107.00 | 112 233.00 | 351 274.00 |