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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 850 400.00 | 188 400.00 | 662 000.00 | 850 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 092.00 | 210 097.00 | 13 994.00 | 224 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 744.00 | 490 103.00 | 685 640.00 | 1 175 744.00 |
BT Marchandises | 79 660.00 | | 79 660.00 | 79 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BZ Autres créances | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CF Disponibilités | 246 463.00 | | 246 463.00 | 246 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 575.00 | | 382 575.00 | 382 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 319.00 | 490 103.00 | 1 068 215.00 | 1 558 319.00 |
CU Autres participations | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 303 409.00 | 287 566.00 | | 303 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 362.00 | 15 843.00 | | 158 362.00 |
DL TOTAL (I) | 742 272.00 | 583 909.00 | | 742 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 219.00 | 140 866.00 | | 112 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 135.00 | 73 910.00 | | 50 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 069.00 | 100 675.00 | | 76 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 518.00 | 35 215.00 | | 87 518.00 |
EA Autres dettes | | 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 942.00 | 351 274.00 | | 325 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 215.00 | 935 184.00 | | 1 068 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 002.00 | 23 102.00 | | 467 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 480.00 | | | 276 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 522.00 | 23 102.00 | | 190 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 519.00 | 87 519.00 | | 87 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 219.00 | 28 489.00 | 66 911.00 | 112 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 892.00 | 46 353.00 | 5 539.00 | 51 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 943.00 | 242 212.00 | 66 911.00 | 325 943.00 |