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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 349.00 | 1 012.00 | 7 337.00 | 8 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 818.00 | 3 011.00 | 38 808.00 | 41 818.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 292.00 | 4 022.00 | 46 270.00 | 50 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
072 Créances – Autres | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
084 Disponibilités | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 169.00 | | 94 169.00 | 94 169.00 |
110 Total général Actif | 144 461.00 | 4 022.00 | 140 439.00 | 144 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 335.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 581.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 187.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 285.00 | 263 083.00 | | 267 285.00 |
230 Autres produits | 198.00 | 25.00 | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 483.00 | 263 107.00 | | 267 483.00 |
242 Autres charges externes. | 119 004.00 | 116 997.00 | | 119 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 398.00 | 1 869.00 | | 4 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 043.00 | 89 747.00 | | 98 043.00 |
252 Charges sociales | 35 615.00 | 33 837.00 | | 35 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 110.00 | 10 098.00 | | 9 110.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 79.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 233.00 | 252 627.00 | | 266 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 249.00 | 10 481.00 | | 1 249.00 |
280 Produits financiers | 625.00 | 449.00 | | 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 187.00 | 22 000.00 | | 36 187.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 645.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 679.00 | 24 142.00 | | 45 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 762.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 887.00 | 6 381.00 | | -7 887.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 827.00 | | | -8 827.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |