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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 309.00 | 5 173.00 | 6 136.00 | 11 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 369.00 | 16 412.00 | 24 957.00 | 41 369.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 803.00 | 21 585.00 | 31 218.00 | 52 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
072 Créances – Autres | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
084 Disponibilités | 105 015.00 | | 105 015.00 | 105 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 697.00 | | 148 697.00 | 148 697.00 |
110 Total général Actif | 201 501.00 | 21 585.00 | 179 916.00 | 201 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 595.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 295.00 | 298 612.00 | | 293 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 140.00 | 7.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 684.00 | 298 619.00 | | 294 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | 214.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 115 064.00 | 123 726.00 | | 115 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | 3 110.00 | | 4 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 634.00 | 100 217.00 | | 106 634.00 |
252 Charges sociales | 35 011.00 | 34 489.00 | | 35 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 880.00 | 10 168.00 | | 14 880.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 33.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 778.00 | 271 959.00 | | 275 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 906.00 | 26 660.00 | | 18 906.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 756.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31 300.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | 50.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51 325.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 4 372.00 | | 4 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 606.00 | 2 969.00 | | 14 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |