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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 309.00 | 3 015.00 | 8 294.00 | 11 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 369.00 | 3 690.00 | 37 679.00 | 41 369.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 803.00 | 6 705.00 | 46 099.00 | 52 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
072 Créances – Autres | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
084 Disponibilités | 48 446.00 | | 48 446.00 | 48 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 423.00 | | 109 423.00 | 109 423.00 |
110 Total général Actif | 162 226.00 | 6 705.00 | 155 522.00 | 162 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 086.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 461.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 300.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 612.00 | 267 285.00 | | 298 612.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 198.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 619.00 | 267 483.00 | | 298 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214.00 | | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 123 726.00 | 119 004.00 | | 123 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | 4 398.00 | | 3 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 217.00 | 98 043.00 | | 100 217.00 |
252 Charges sociales | 34 489.00 | 35 615.00 | | 34 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 168.00 | 9 110.00 | | 10 168.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 63.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 959.00 | 266 233.00 | | 271 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 660.00 | 1 249.00 | | 26 660.00 |
280 Produits financiers | 756.00 | 625.00 | | 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 300.00 | 36 187.00 | | 31 300.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 269.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 325.00 | 45 679.00 | | 51 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 969.00 | -7 887.00 | | 2 969.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 836.00 | | | 836.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |