| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 158.00 | 19 946.00 | 2 211.00 | 22 158.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 355.00 | 21 944.00 | 5 411.00 | 27 355.00 |
060 Stock marchandises | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 435.00 | 9 146.00 | 88 290.00 | 97 435.00 |
072 Créances – Autres | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
084 Disponibilités | 193 744.00 | | 193 744.00 | 193 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 595.00 | 9 146.00 | 326 450.00 | 335 595.00 |
110 Total général Actif | 362 950.00 | 31 090.00 | 331 861.00 | 362 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 647.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 170.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 491.00 | 13 861.00 | 630.00 | 14 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 317.00 | 7 757.00 | 560.00 | 8 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 005.00 | 23 615.00 | 4 390.00 | 28 005.00 |
BT Marchandises | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 447.00 | | 81 447.00 | 81 447.00 |
BZ Autres créances | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CF Disponibilités | 226 161.00 | | 226 161.00 | 226 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 055.00 | | 334 055.00 | 334 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 060.00 | 23 615.00 | 338 445.00 | 362 060.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 973 993.00 | 735 928.00 | | 973 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 015.00 | 4 669.00 | | 6 015.00 |
230 Autres produits | 11 088.00 | 2 637.00 | | 11 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 991 096.00 | 743 234.00 | | 991 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 622 276.00 | 497 584.00 | | 622 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 622.00 | -25 430.00 | | -6 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179.00 | 528.00 | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 162 415.00 | 154 447.00 | | 162 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | 836.00 | | 3 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 334.00 | 66 544.00 | | 69 334.00 |
252 Charges sociales | 23 573.00 | 22 457.00 | | 23 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 349.00 | 5 800.00 | | 3 349.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 157.00 | 8 005.00 | | 28 157.00 |
262 Autres charges | 2 914.00 | 26.00 | | 2 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 909 270.00 | 730 796.00 | | 909 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 826.00 | 12 439.00 | | 81 826.00 |
280 Produits financiers | | 89.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 787.00 | | | 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 060.00 | 1 369.00 | | 19 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 554.00 | 11 159.00 | | 63 554.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 847.00 | 159 293.00 | | 203 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 034.00 | 63 554.00 | | 77 034.00 |
DL TOTAL (I) | 289 680.00 | 231 647.00 | | 289 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 011.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 313.00 | 33 536.00 | | 17 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 766.00 | 46 654.00 | | 27 766.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 1 000.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 765.00 | 81 203.00 | | 48 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 445.00 | 331 861.00 | | 338 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 765.00 | 81 203.00 | | 48 765.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 616.00 | | | 616.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 677.00 | | 1 001 677.00 | 1 001 677.00 |
FG Production vendue services | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 852.00 | | 1 011 852.00 | 1 011 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 750.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 359.00 | | | 97 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 472.00 | | | 48 472.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | 787.00 | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | 787.00 | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 895.00 | 787.00 | | -5 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 821.00 | 19 060.00 | | 22 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 222.00 | 991 883.00 | | 1 041 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 189.00 | 928 330.00 | | 964 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 034.00 | 63 554.00 | | 77 034.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 355.00 | | 650.00 | 27 355.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 158.00 | | 650.00 | 22 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 944.00 | 1 672.00 | | 21 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 946.00 | 1 672.00 | | 19 946.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
6T Sur comptes clients | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 157.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 81 447.00 | 81 447.00 | | 81 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 785.00 | 89 585.00 | 3 200.00 | 92 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |