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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 585.00 | 8 329.00 | 8 256.00 | 16 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 226.00 | 23 770.00 | 11 456.00 | 35 226.00 |
BT Marchandises | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 881.00 | 2 462.00 | 78 420.00 | 80 881.00 |
BZ Autres créances | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CF Disponibilités | 490 311.00 | | 490 311.00 | 490 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 364.00 | 2 462.00 | 593 902.00 | 596 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 590.00 | 26 232.00 | 605 358.00 | 631 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 487.00 | 337 772.00 | | 393 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 129.00 | 75 714.00 | | 106 129.00 |
DL TOTAL (I) | 508 416.00 | 422 287.00 | | 508 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 284 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 435.00 | 33 219.00 | | 45 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 540.00 | 23 249.00 | | 45 540.00 |
EA Autres dettes | 5 954.00 | 6 090.00 | | 5 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 942.00 | 346 841.00 | | 96 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 358.00 | 769 128.00 | | 605 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 942.00 | 346 841.00 | | 96 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 417.00 | | 1 452 417.00 | 1 452 417.00 |
FG Production vendue services | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 751.00 | | 1 472 751.00 | 1 472 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | 63.00 | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | 63.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | 63.00 | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 389.00 | 22 562.00 | | 34 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 704.00 | 1 111 507.00 | | 1 481 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 575.00 | 1 035 793.00 | | 1 375 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 129.00 | 75 714.00 | | 106 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 35 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 31 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 336.00 | 4 084.00 | 650.00 | 20 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 386.00 | 4 084.00 | 650.00 | 19 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 719.00 | 2 462.00 | 1 719.00 | 1 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 719.00 | 2 462.00 | 1 719.00 | 1 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 719.00 | 2 462.00 | 1 719.00 | 1 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 462.00 | 1 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 80 881.00 | 80 881.00 | | 80 881.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 726.00 | 88 526.00 | 3 200.00 | 91 726.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 942.00 | 96 942.00 | | 96 942.00 |