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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 491.00 | 14 446.00 | 45.00 | 14 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 235.00 | 4 940.00 | 12 295.00 | 17 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 876.00 | 20 336.00 | 15 540.00 | 35 876.00 |
BT Marchandises | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 298.00 | 1 719.00 | 68 579.00 | 70 298.00 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CF Disponibilités | 669 644.00 | | 669 644.00 | 669 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 307.00 | 1 719.00 | 753 588.00 | 755 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 183.00 | 22 055.00 | 769 128.00 | 791 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 772.00 | 260 880.00 | | 337 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 714.00 | 96 892.00 | | 75 714.00 |
DL TOTAL (I) | 422 287.00 | 366 572.00 | | 422 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 270.00 | | | 284 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 219.00 | 61 848.00 | | 33 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 249.00 | 33 438.00 | | 23 249.00 |
EA Autres dettes | 6 090.00 | 197.00 | | 6 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 841.00 | 95 496.00 | | 346 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 128.00 | 462 068.00 | | 769 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 841.00 | 95 496.00 | | 346 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 427.00 | | 1 095 427.00 | 1 095 427.00 |
FG Production vendue services | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 696.00 | | 1 108 696.00 | 1 108 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 646.00 | | | 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 2 386.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 2 386.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 2 386.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 562.00 | 30 238.00 | | 22 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 507.00 | 1 141 257.00 | | 1 111 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 793.00 | 1 044 365.00 | | 1 035 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 714.00 | 96 892.00 | | 75 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 032.00 | 4 521.00 | 5 217.00 | 21 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 082.00 | 4 521.00 | 5 217.00 | 20 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 719.00 | | 2 000.00 | 3 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 719.00 | | 2 000.00 | 3 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 719.00 | | 2 000.00 | 3 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 68 408.00 | 68 408.00 | | 68 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 270.00 | 284 270.00 | | 284 270.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 026.00 | 73 935.00 | 5 091.00 | 79 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 841.00 | 346 841.00 | | 346 841.00 |