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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 986.00 | 10 415.00 | 19 571.00 | 29 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 711.00 | 13 440.00 | 20 271.00 | 33 711.00 |
BT Marchandises | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 806.00 | 2 719.00 | 140 087.00 | 142 806.00 |
BZ Autres créances | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
CF Disponibilités | 104 526.00 | | 104 526.00 | 104 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 543.00 | 2 719.00 | 343 824.00 | 346 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 254.00 | 16 159.00 | 364 096.00 | 380 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 111 061.00 | 77 522.00 | | 111 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 715.00 | 33 539.00 | | 35 715.00 |
DL TOTAL (I) | 147 876.00 | 112 161.00 | | 147 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 468.00 | 22 256.00 | | 20 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 2 645.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 761.00 | 157 022.00 | | 129 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 707.00 | 55 287.00 | | 64 707.00 |
EA Autres dettes | | 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 220.00 | 237 609.00 | | 216 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 096.00 | 349 770.00 | | 364 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 592.00 | 224 559.00 | | 206 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 739.00 | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 283.00 | | 8 426.00 | 29 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 998.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 998.00 | 33 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 561.00 | | 8 426.00 | 21 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 961.00 | 6 479.00 | | 6 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | 6 479.00 | | 3 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 761.00 | 129 761.00 | | 129 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 139 663.00 | 139 663.00 | | 139 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 177.00 | 10 549.00 | 9 628.00 | 20 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 784.00 | 195 784.00 | | 195 784.00 |
VW T.V.A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 220.00 | 206 592.00 | 9 628.00 | 216 220.00 |