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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 085.00 | 59 323.00 | 11 762.00 | 71 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 293.00 | 62 348.00 | 12 945.00 | 75 293.00 |
BT Marchandises | 90 401.00 | | 90 401.00 | 90 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 754.00 | 2 719.00 | 107 035.00 | 109 754.00 |
BZ Autres créances | 50 149.00 | | 50 149.00 | 50 149.00 |
CF Disponibilités | 244 351.00 | | 244 351.00 | 244 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 858.00 | 2 719.00 | 494 139.00 | 496 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 151.00 | 65 067.00 | 507 084.00 | 572 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 153 638.00 | 123 461.00 | | 153 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 327.00 | 30 178.00 | | 48 327.00 |
DL TOTAL (I) | 203 065.00 | 154 738.00 | | 203 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 117.00 | 207 435.00 | | 47 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 528.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 229.00 | 93 332.00 | | 184 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 373.00 | 70 147.00 | | 72 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 019.00 | 371 442.00 | | 304 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 084.00 | 526 180.00 | | 507 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 521.00 | 325 023.00 | | 276 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 3 397.00 | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 293.00 | | | 75 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 085.00 | | | 71 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 042.00 | 9 306.00 | | 53 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 017.00 | 9 306.00 | | 50 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 229.00 | 184 229.00 | | 184 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 106 611.00 | 106 611.00 | | 106 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 659.00 | 19 160.00 | 27 499.00 | 46 659.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 323.00 | | | 157 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 686.00 | 162 686.00 | | 162 686.00 |
VW T.V.A. | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 019.00 | 276 521.00 | 27 499.00 | 304 019.00 |