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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 085.00 | 50 017.00 | 21 069.00 | 71 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 293.00 | 53 042.00 | 22 251.00 | 75 293.00 |
BT Marchandises | 67 093.00 | | 67 093.00 | 67 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 804.00 | 2 719.00 | 88 085.00 | 90 804.00 |
BZ Autres créances | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
CF Disponibilités | 314 523.00 | | 314 523.00 | 314 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 648.00 | 2 719.00 | 503 929.00 | 506 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 941.00 | 55 761.00 | 526 180.00 | 581 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 461.00 | 120 404.00 | | 123 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 178.00 | 3 057.00 | | 30 178.00 |
DL TOTAL (I) | 154 738.00 | 124 561.00 | | 154 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 435.00 | 84 664.00 | | 207 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 734.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 332.00 | 114 979.00 | | 93 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 147.00 | 59 533.00 | | 70 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 442.00 | 259 910.00 | | 371 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 180.00 | 384 471.00 | | 526 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 023.00 | 203 303.00 | | 325 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 397.00 | 4 363.00 | | 3 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | 71 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 025.00 | 13 257.00 | 241.00 | 40 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | 13 257.00 | 241.00 | 37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 332.00 | 93 332.00 | | 93 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 87 661.00 | 87 661.00 | | 87 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 038.00 | 157 619.00 | 46 419.00 | 204 038.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 193.00 | 125 033.00 | 1 160.00 | 126 193.00 |
VW T.V.A. | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 442.00 | 325 023.00 | 46 419.00 | 371 442.00 |