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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 771.00 | 6 919.00 | 38 852.00 | 45 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 579.00 | 17 535.00 | 38 045.00 | 55 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 680.00 | 24 454.00 | 85 227.00 | 109 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 630.00 | | 169 630.00 | 169 630.00 |
BZ Autres créances | 261 120.00 | | 261 120.00 | 261 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 123 284.00 | | 123 284.00 | 123 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 949.00 | | 77 949.00 | 77 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 015.00 | | 632 015.00 | 632 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 696.00 | 24 454.00 | 717 242.00 | 741 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
DH Report à nouveau | -14 302.00 | -134 409.00 | | -14 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 054.00 | 120 107.00 | | 114 054.00 |
DL TOTAL (I) | 153 255.00 | 39 201.00 | | 153 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419.00 | 31 496.00 | | 1 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 21 986.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 241.00 | 546 984.00 | | 399 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 032.00 | 134 743.00 | | 136 032.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 64 209.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935.00 | 537 285.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 987.00 | 1 336 703.00 | | 563 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 242.00 | 1 375 904.00 | | 717 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813 282.00 | | 1 813 282.00 | 1 813 282.00 |
FG Production vendue services | 3 895 649.00 | | 3 895 649.00 | 3 895 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 708 931.00 | | 5 708 931.00 | 5 708 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 710 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 263 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 093.00 | |
GE Autres charges | | | 55 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 565 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 027.00 | 299.00 | | 3 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027.00 | 299.00 | | 3 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 412.00 | -299.00 | | -2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 711 641.00 | 1 686 627.00 | | 5 711 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 597 587.00 | 1 566 521.00 | | 5 597 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 054.00 | 120 107.00 | | 114 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 782.00 | | 92 899.00 | 16 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 952.00 | | 85 399.00 | 15 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | 7 500.00 | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 361.00 | 18 093.00 | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 361.00 | 18 093.00 | | 6 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 241.00 | 399 241.00 | | 399 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 169 630.00 | 169 630.00 | | 169 630.00 |
VB T. V. A. | 261 120.00 | 261 120.00 | | 261 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 949.00 | 77 949.00 | | 77 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 029.00 | 508 699.00 | 8 330.00 | 517 029.00 |
VW T.V.A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 987.00 | 563 987.00 | | 563 987.00 |