| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 841.00 | 75 108.00 | 36 733.00 | 111 841.00 |
040 Immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 171.00 | 75 108.00 | 45 063.00 | 120 171.00 |
060 Stock marchandises | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 298 107.00 | | 1 298 107.00 | 1 298 107.00 |
072 Créances – Autres | 114 666.00 | | 114 666.00 | 114 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 106 089.00 | | 106 089.00 | 106 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 549 567.00 | | 1 549 567.00 | 1 549 567.00 |
110 Total général Actif | 1 669 737.00 | 75 108.00 | 1 594 629.00 | 1 669 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 211 398.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 346 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 594 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 545.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 446 450.00 | | | 1 446 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 131 792.00 | | | 4 131 792.00 |
230 Autres produits | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 579 256.00 | | | 5 579 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 670 467.00 | | | 670 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
242 Autres charges externes. | 3 433 408.00 | | | 3 433 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 014.00 | | | 229 014.00 |
252 Charges sociales | 105 610.00 | | | 105 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
262 Autres charges | 1 009 040.00 | | | 1 009 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 515 564.00 | | | 5 515 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
280 Produits financiers | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 626.00 | | | 116 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 272.00 | | | 74 272.00 |