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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 296.00 | 50 485.00 | 57 811.00 | 108 296.00 |
040 Immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 626.00 | 50 485.00 | 66 141.00 | 116 626.00 |
060 Stock marchandises | 61 043.00 | | 61 043.00 | 61 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271 774.00 | | 271 774.00 | 271 774.00 |
072 Créances – Autres | 476 780.00 | | 476 780.00 | 476 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 269 933.00 | | 269 933.00 | 269 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 112 910.00 | | 1 112 910.00 | 1 112 910.00 |
110 Total général Actif | 1 229 537.00 | 50 485.00 | 1 179 051.00 | 1 229 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 739 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 202 499.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 985 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 179 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 724 176.00 | | | 724 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 778 149.00 | | | 3 778 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 507 907.00 | | | 4 507 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 485.00 | | | 125 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 043.00 | | | -61 043.00 |
242 Autres charges externes. | 3 450 008.00 | | | 3 450 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 567.00 | | | 249 567.00 |
252 Charges sociales | 81 125.00 | | | 81 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
262 Autres charges | 571 908.00 | | | 571 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 461 510.00 | | | 4 461 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
294 Charges financières | 505.00 | | | 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 766.00 | | | 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 680.00 | | | 109 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 473.00 | | | 64 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 366.00 | | | 121 366.00 |