| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330 841.00 | 125 351.00 | 2 205 490.00 | 2 330 841.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 330 841.00 | 125 351.00 | 2 205 490.00 | 2 330 841.00 |
BT Marchandises | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 530.00 | 30 073.00 | 203 457.00 | 233 530.00 |
BZ Autres créances | 110 299.00 | | 110 299.00 | 110 299.00 |
CF Disponibilités | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 603.00 | 30 073.00 | 353 530.00 | 383 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 444.00 | 155 424.00 | 2 559 020.00 | 2 714 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 330 650.00 | -1 027 084.00 | | -1 330 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 954.00 | -303 565.00 | | -339 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 271.00 | 63 896.00 | | 61 271.00 |
DL TOTAL (I) | -1 599 334.00 | -1 256 753.00 | | -1 599 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 123.00 | 39 897.00 | | 23 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 123.00 | 39 897.00 | | 23 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 937.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 600.00 | 428 603.00 | | 406 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 567.00 | 89 182.00 | | 89 567.00 |
EA Autres dettes | 2 139 063.00 | 1 244 460.00 | | 2 139 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 231.00 | 3 301 184.00 | | 4 135 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 020.00 | 2 084 327.00 | | 2 559 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 801 184.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 752.00 | | 449 752.00 | 449 752.00 |
FG Production vendue services | 420 720.00 | | 420 720.00 | 420 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 472.00 | | 870 472.00 | 870 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 626.00 | 1 750.00 | | 2 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626.00 | 1 750.00 | | 2 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 312.00 | 1 750.00 | | -39 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 414.00 | 817 159.00 | | 914 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 368.00 | 1 120 725.00 | | 1 254 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 954.00 | -303 565.00 | | -339 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 609.00 | | 465 044.00 | 1 872 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 813.00 | | 2 330 841.00 | 6 813.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 813.00 | | 2 330 841.00 | 6 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 609.00 | | 465 044.00 | 1 872 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 135.00 | 87 216.00 | | 38 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 135.00 | 87 216.00 | | 38 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 897.00 | 22 131.00 | 38 905.00 | 39 897.00 |
6T Sur comptes clients | 2 410.00 | 30 073.00 | 2 410.00 | 2 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 410.00 | 30 073.00 | 2 410.00 | 2 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 307.00 | 52 204.00 | 41 315.00 | 42 307.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 204.00 | 41 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 600.00 | 406 600.00 | | 406 600.00 |
UX Autres créances clients | 233 530.00 | 233 530.00 | | 233 530.00 |
VB T. V. A. | 107 812.00 | 107 812.00 | | 107 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 139 063.00 | 2 139 063.00 | | 2 139 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 829.00 | 343 829.00 | | 343 829.00 |
VW T.V.A. | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 231.00 | 2 635 231.00 | | 4 135 231.00 |