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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845 300.00 | 354 450.00 | 3 490 849.00 | 3 845 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 536.00 | | 48 536.00 | 48 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 836.00 | 354 450.00 | 3 539 386.00 | 3 893 836.00 |
BT Marchandises | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 606.00 | | 348 606.00 | 348 606.00 |
BZ Autres créances | 213 404.00 | | 213 404.00 | 213 404.00 |
CF Disponibilités | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 506.00 | | 570 506.00 | 570 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 341.00 | 354 450.00 | 4 109 891.00 | 4 464 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 657 561.00 | -1 670 604.00 | | -1 657 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 777.00 | 13 043.00 | | -119 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403 046.00 | 425 280.00 | | 403 046.00 |
DL TOTAL (I) | -1 364 291.00 | -1 222 281.00 | | -1 364 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 167.00 | 839 073.00 | | 505 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 440.00 | 101 830.00 | | 96 440.00 |
EA Autres dettes | 3 372 576.00 | 1 829 457.00 | | 3 372 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 474 183.00 | 4 270 360.00 | | 5 474 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 891.00 | 3 048 079.00 | | 4 109 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 135.00 | | 644 135.00 | 644 135.00 |
FG Production vendue services | 646 195.00 | | 646 195.00 | 646 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 330.00 | | 1 290 330.00 | 1 290 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 234.00 | 7 993.00 | | 22 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 234.00 | 7 993.00 | | 22 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 234.00 | 7 993.00 | | 22 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 534.00 | 1 278 997.00 | | 1 341 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 311.00 | 1 265 953.00 | | 1 461 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 777.00 | 13 043.00 | | -119 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 030.00 | | 2 659 166.00 | 2 720 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485 360.00 | 3 893 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485 360.00 | 3 893 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 030.00 | | 2 659 166.00 | 2 720 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 604.00 | 134 847.00 | | 219 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 604.00 | 134 847.00 | | 219 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 676.00 | 28 676.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 676.00 | 28 676.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 676.00 | 28 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 167.00 | 505 167.00 | | 505 167.00 |
UX Autres créances clients | 348 606.00 | 348 606.00 | | 348 606.00 |
VB T. V. A. | 213 404.00 | 213 404.00 | | 213 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 372 576.00 | 3 372 576.00 | | 3 372 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 706.00 | 563 706.00 | | 563 706.00 |
VW T.V.A. | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 474 183.00 | 3 974 183.00 | | 5 474 183.00 |