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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 778 500.00 | 511 460.00 | 3 267 040.00 | 3 778 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 402 117.00 | | 402 117.00 | 402 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 180 616.00 | 511 460.00 | 3 669 157.00 | 4 180 616.00 |
BT Marchandises | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 394.00 | 76 061.00 | 376 332.00 | 452 394.00 |
BZ Autres créances | 158 577.00 | | 158 577.00 | 158 577.00 |
CF Disponibilités | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 623 871.00 | 76 061.00 | 547 809.00 | 623 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 487.00 | 587 521.00 | 4 216 966.00 | 4 804 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 777 338.00 | -1 657 561.00 | | -1 777 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715 685.00 | -119 777.00 | | -715 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384 646.00 | 403 046.00 | | 384 646.00 |
DL TOTAL (I) | -2 098 377.00 | -1 364 291.00 | | -2 098 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 842.00 | 505 167.00 | | 792 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 077.00 | 96 440.00 | | 85 077.00 |
EA Autres dettes | 3 937 424.00 | 3 372 576.00 | | 3 937 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 315 343.00 | 5 474 183.00 | | 6 315 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 966.00 | 4 109 891.00 | | 4 216 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 299.00 | | 659 299.00 | 659 299.00 |
FG Production vendue services | 704 367.00 | | 704 367.00 | 704 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 666.00 | | 1 363 666.00 | 1 363 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 975.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 400.00 | 22 234.00 | | 18 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 453.00 | 22 234.00 | | 18 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 452.00 | 22 234.00 | | 18 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 099.00 | 1 341 534.00 | | 1 408 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 784.00 | 1 461 311.00 | | 2 123 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -715 685.00 | -119 777.00 | | -715 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 836.00 | | 353 581.00 | 3 893 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 800.00 | 4 180 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 800.00 | 4 180 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 893 836.00 | | 353 581.00 | 3 893 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 450.00 | 157 010.00 | | 354 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 450.00 | 157 010.00 | | 354 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 25 975.00 | 25 975.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 975.00 | 25 975.00 | |
6T Sur comptes clients | | 76 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 036.00 | 25 975.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 036.00 | 25 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 842.00 | 792 842.00 | | 792 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
UX Autres créances clients | 362 607.00 | 362 607.00 | | 362 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 787.00 | 89 787.00 | | 89 787.00 |
VB T. V. A. | 157 162.00 | 157 162.00 | | 157 162.00 |
VI Groupe et associés | 3 894 525.00 | 3 894 525.00 | | 3 894 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 032.00 | 69 032.00 | | 69 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 970.00 | 610 970.00 | | 610 970.00 |
VW T.V.A. | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 315 343.00 | 4 815 343.00 | | 6 315 343.00 |