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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 931.00 | 35 581.00 | 6 350.00 | 41 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 432.00 | 15 718.00 | 22 713.00 | 38 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 408.00 | 51 300.00 | 29 109.00 | 80 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 374.00 | 150.00 | 43 224.00 | 43 374.00 |
BZ Autres créances | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CF Disponibilités | 320 389.00 | | 320 389.00 | 320 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 455.00 | 150.00 | 384 305.00 | 384 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 864.00 | 51 450.00 | 413 414.00 | 464 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 333.00 | 94 552.00 | | 153 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 031.00 | 58 781.00 | | 99 031.00 |
DL TOTAL (I) | 261 164.00 | 162 133.00 | | 261 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 966.00 | 28 902.00 | | 18 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 138.00 | 20 104.00 | | 53 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 108.00 | 11 433.00 | | 28 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 038.00 | 38 561.00 | | 52 038.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 250.00 | 99 227.00 | | 152 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 414.00 | 261 360.00 | | 413 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 835.00 | | | 77 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 317.00 | 10 983.00 | | 40 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 317.00 | 10 983.00 | | 40 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
UX Autres créances clients | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 930.00 | 7 512.00 | 11 418.00 | 18 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VP Divers | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 250.00 | 140 832.00 | 11 418.00 | 152 250.00 |