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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 573.00 | 6 600.00 | 1 973.00 | 8 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 849.00 | 6 151.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 983.00 | 36 321.00 | 12 662.00 | 48 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 416.00 | 104 619.00 | 113 797.00 | 218 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 871.00 | 151 389.00 | 160 482.00 | 311 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 205 199.00 | | 205 199.00 | 205 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 256.00 | | 239 256.00 | 239 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 127.00 | 151 389.00 | 399 738.00 | 551 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 390.00 | 55 066.00 | | 90 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 896.00 | 35 325.00 | | 74 896.00 |
DL TOTAL (I) | 176 286.00 | 101 390.00 | | 176 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 474.00 | 157 797.00 | | 114 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 386.00 | 33 023.00 | | 23 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 930.00 | 26 814.00 | | 28 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 148.00 | 59 236.00 | | 56 148.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 581.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 452.00 | 277 453.00 | | 223 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 738.00 | 378 843.00 | | 399 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 452.00 | 277 453.00 | | 223 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 871.00 | | | 311 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 399.00 | | | 267 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 363.00 | 35 027.00 | | 116 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 885.00 | 1 715.00 | | 4 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | 1 000.00 | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 628.00 | 32 312.00 | | 108 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 051.00 | 103 051.00 | | 103 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VI Groupe et associés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 452.00 | 223 452.00 | | 223 452.00 |