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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 849.00 | 2 151.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 583.00 | 49 014.00 | 2 569.00 | 51 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 143.00 | 192 633.00 | 64 509.00 | 257 143.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 198.00 | 258 070.00 | 95 129.00 | 353 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 97 430.00 | | 97 430.00 | 97 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 252 755.00 | | 252 755.00 | 252 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 549.00 | | 371 549.00 | 371 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 747.00 | 258 070.00 | 466 678.00 | 724 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 054.00 | 234 882.00 | | 314 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 551.00 | 79 172.00 | | -2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 322 503.00 | 325 054.00 | | 322 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 59.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 547.00 | 49 555.00 | | 48 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 974.00 | 122 505.00 | | 92 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 175.00 | 172 119.00 | | 144 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 678.00 | 497 173.00 | | 466 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 175.00 | 172 119.00 | | 144 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 909.00 | | 23 289.00 | 329 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 437.00 | | 23 289.00 | 285 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 942.00 | 21 128.00 | | 236 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 849.00 | 1 000.00 | | 6 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 520.00 | 20 128.00 | | 221 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VC Groupe et associés | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 811.00 | 120 811.00 | | 120 811.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 175.00 | 144 175.00 | | 144 175.00 |