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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 849.00 | 3 151.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 983.00 | 48 899.00 | 84.00 | 48 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 946.00 | 172 621.00 | 62 325.00 | 234 946.00 |
AX Avances et acomptes | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 815.00 | 236 942.00 | 96 874.00 | 333 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 336 062.00 | | 336 062.00 | 336 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 299.00 | | 400 299.00 | 400 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 115.00 | 236 942.00 | 497 173.00 | 734 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 882.00 | 218 126.00 | | 234 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 172.00 | 16 756.00 | | 79 172.00 |
DL TOTAL (I) | 325 054.00 | 245 882.00 | | 325 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 263.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 555.00 | 39 113.00 | | 49 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 505.00 | 59 991.00 | | 122 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 119.00 | 135 924.00 | | 172 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 173.00 | 381 806.00 | | 497 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 119.00 | 135 924.00 | | 172 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 180.00 | | 11 636.00 | 322 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 707.00 | | 11 636.00 | 277 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 986.00 | 25 956.00 | | 210 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 849.00 | 1 000.00 | | 5 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 564.00 | 24 956.00 | | 196 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VC Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 119.00 | 172 119.00 | | 172 119.00 |