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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 568.00 | 15 911.00 | 5 658.00 | 21 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 568.00 | 15 911.00 | 705 658.00 | 721 568.00 |
BZ Autres créances | 67 810.00 | | 67 810.00 | 67 810.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 220.00 | | 69 220.00 | 69 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 788.00 | 15 911.00 | 774 877.00 | 790 788.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 392.00 | | | -34 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 637.00 | | | -23 637.00 |
DL TOTAL (I) | -38 030.00 | | | -38 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 147.00 | | | 446 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 400.00 | | | 323 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 907.00 | | | 812 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 877.00 | | | 774 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 547.00 | | | 454 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 666.00 | | | -1 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 637.00 | | | -23 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 568.00 | | | 721 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 147.00 | 87 787.00 | 358 360.00 | 446 147.00 |
VI Groupe et associés | 323 400.00 | 323 400.00 | | 323 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 694.00 | | | 84 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 907.00 | 454 547.00 | 358 360.00 | 812 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
ST Autres comptes | 154.00 | | | 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 255.00 | | | 2 255.00 |