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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 483.00 | | 706 483.00 | 706 483.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 109.00 | | | -101 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 269.00 | | | -9 269.00 |
DL TOTAL (I) | -90 378.00 | | | -90 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 591.00 | | | 130 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 230.00 | | | 624 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 861.00 | | | 796 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 483.00 | | | 706 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 814.00 | | | 762 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 269.00 | | | -9 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 591.00 | 96 544.00 | 34 047.00 | 130 591.00 |
VI Groupe et associés | 624 230.00 | 624 230.00 | | 624 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 861.00 | 762 814.00 | 34 047.00 | 796 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
ST Autres comptes | 59.00 | | | 59.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 866.00 | | | 4 866.00 |