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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 568.00 | 21 568.00 | 700 000.00 | 721 568.00 |
BZ Autres créances | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
CF Disponibilités | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 854.00 | | 48 854.00 | 48 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 422.00 | 21 568.00 | 748 854.00 | 770 422.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 470.00 | | | -75 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 963.00 | | | -11 963.00 |
DL TOTAL (I) | -67 433.00 | | | -67 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 025.00 | | | 269 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 082.00 | | | 501 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 287.00 | | | 816 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 854.00 | | | 748 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 965.00 | | | 639 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 963.00 | | | -11 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 568.00 | | | 721 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 025.00 | 92 702.00 | 176 323.00 | 269 025.00 |
VI Groupe et associés | 501 082.00 | 501 082.00 | | 501 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 710.00 | | | 89 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 287.00 | 639 965.00 | 176 323.00 | 816 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
ST Autres comptes | 54.00 | | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | -154.00 | | | -154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -154.00 | | | -154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 433.00 | | | 1 433.00 |