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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 530.00 | 1 020.00 | 510.00 | 1 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 745.00 | 7 242.00 | 24 503.00 | 31 745.00 |
040 Immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 297.00 | 8 262.00 | 28 035.00 | 36 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
060 Stock marchandises | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
072 Créances – Autres | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
084 Disponibilités | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
110 Total général Actif | 65 815.00 | 8 262.00 | 57 552.00 | 65 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 666.00 | | | 82 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 173.00 | | | 91 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 109.00 | | | 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
252 Charges sociales | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 216.00 | | | 80 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
294 Charges financières | 983.00 | | | 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 274.00 | | | 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |