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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 745.00 | 14 581.00 | 47 164.00 | 61 745.00 |
040 Immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 297.00 | 16 111.00 | 50 186.00 | 66 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
060 Stock marchandises | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
072 Créances – Autres | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
084 Disponibilités | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
110 Total général Actif | 110 787.00 | 16 111.00 | 94 676.00 | 110 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 030.00 | | | 108 030.00 |
230 Autres produits | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 326.00 | | | 123 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 848.00 | | | -3 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -194.00 | | | -194.00 |
242 Autres charges externes. | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
252 Charges sociales | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 207.00 | | | 112 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 856.00 | | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 935.00 | | | 6 935.00 |