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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 847.00 | 1 746.00 | 6 100.00 | 7 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 659.00 | 68 843.00 | 55 816.00 | 124 659.00 |
040 Immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 528.00 | 70 590.00 | 64 939.00 | 135 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
060 Stock marchandises | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
072 Créances – Autres | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
084 Disponibilités | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 302.00 | | 99 302.00 | 99 302.00 |
110 Total général Actif | 234 830.00 | 70 590.00 | 164 240.00 | 234 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 893.00 | | | 185 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
230 Autres produits | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 777.00 | | | 240 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -712.00 | | | -712.00 |
242 Autres charges externes. | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 611.00 | | | -16 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 593.00 | | | 73 593.00 |
252 Charges sociales | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
262 Autres charges | 432.00 | | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 558.00 | | | 203 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 678.00 | | | 678.00 |
294 Charges financières | 385.00 | | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 890.00 | | | 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 723.00 | | | 127 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |