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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687.00 | 137.00 | 549.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 776.00 | 223.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 487.00 | 914.00 | 3 572.00 | 4 487.00 |
BN En cours de production de biens | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 697.00 | 6 135.00 | 56 562.00 | 62 697.00 |
BZ Autres créances | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CF Disponibilités | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 738.00 | 6 135.00 | 115 602.00 | 121 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 225.00 | 7 050.00 | 119 175.00 | 126 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DL TOTAL (I) | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
EA Autres dettes | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 882.00 | | | 75 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 175.00 | | | 119 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 060.00 | | 296 060.00 | 296 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 060.00 | | 296 060.00 | 296 060.00 |
FM Production stockée | | | -33 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 232.00 | | | 272 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 913.00 | | | 252 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 470.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443.00 | 470.00 | | 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VI Groupe et associés | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 852.00 | 71 052.00 | 2 800.00 | 73 852.00 |
VW T.V.A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
ST Autres comptes | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |