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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246.00 | 646.00 | 599.00 | 1 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 046.00 | 1 646.00 | 3 399.00 | 5 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 521.00 | 4 479.00 | 180 041.00 | 184 521.00 |
BZ Autres créances | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 261.00 | 4 479.00 | 189 781.00 | 194 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 308.00 | 6 126.00 | 193 181.00 | 199 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 56 606.00 | | | 56 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
DL TOTAL (I) | 82 044.00 | | | 82 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
EA Autres dettes | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 137.00 | | | 111 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 181.00 | | | 193 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 137.00 | | | 81 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 730.00 | | 259 730.00 | 259 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 730.00 | | 259 730.00 | 259 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 807.00 | | | 276 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 769.00 | | | 255 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 487.00 | | 559.00 | 4 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687.00 | | 559.00 | 1 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | 371.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 371.00 | | 1 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 179 145.00 | 179 145.00 | | 179 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
VP Divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 061.00 | 194 261.00 | 2 800.00 | 197 061.00 |
VW T.V.A. | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 137.00 | 81 137.00 | 30 000.00 | 111 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
ST Autres comptes | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |