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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846.00 | 1 123.00 | 722.00 | 1 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846.00 | 2 123.00 | 722.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 655.00 | 4 479.00 | 164 175.00 | 168 655.00 |
BZ Autres créances | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 163.00 | 4 479.00 | 172 683.00 | 177 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 010.00 | 6 603.00 | 173 406.00 | 180 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 77 644.00 | | | 77 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
DL TOTAL (I) | 90 093.00 | | | 90 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 312.00 | | | 83 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 406.00 | | | 173 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 753.00 | | 91 753.00 | 91 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 753.00 | | 91 753.00 | 91 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 506.00 | | | 101 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 457.00 | | | 93 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 046.00 | | 600.00 | 5 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 2 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | | 600.00 | 2 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646.00 | 477.00 | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646.00 | 477.00 | | 1 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 163 279.00 | 163 279.00 | | 163 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 301.00 | 176 301.00 | | 176 301.00 |
VW T.V.A. | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 312.00 | 53 312.00 | 30 000.00 | 83 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
ST Autres comptes | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |