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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 071.00 | | 86 071.00 | 86 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 635.00 | | 102 635.00 | 102 635.00 |
CU Autres participations | 86 071.00 | | 86 071.00 | 86 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | | | 104.00 |
DG Autres réserves | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DH Report à nouveau | | -7 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 049.00 | 9 130.00 | | -8 049.00 |
DL TOTAL (I) | -969.00 | 7 081.00 | | -969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 970.00 | 56 680.00 | | 46 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 391.00 | 35 403.00 | | 49 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 187.00 | | 2 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 022.00 | 219.00 | | 5 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 604.00 | 94 489.00 | | 103 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 635.00 | 101 570.00 | | 102 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 609.00 | 47 612.00 | | 66 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 401.00 | 15 001.00 | | 9 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 450.00 | 5 871.00 | | 17 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 049.00 | 9 130.00 | | -8 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | 13 929.00 | 86 071.00 | -1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 000.00 | 13 929.00 | 86 071.00 | -1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 970.00 | 9 976.00 | 36 994.00 | 46 970.00 |
VI Groupe et associés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 604.00 | 66 609.00 | 36 994.00 | 103 604.00 |