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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 86 071.00 | | 86 071.00 | 86 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CF Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 218.00 | | 96 218.00 | 96 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CU Autres participations | 86 071.00 | | 86 071.00 | 86 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DG Autres réserves | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
DH Report à nouveau | -49 725.00 | -29 174.00 | | -49 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 397.00 | -20 551.00 | | -20 397.00 |
DL TOTAL (I) | -63 041.00 | -42 644.00 | | -63 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 174.00 | 31 173.00 | | 22 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 638.00 | 99 702.00 | | 115 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 1 992.00 | | 2 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 418.00 | 10 319.00 | | 19 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 259.00 | 143 186.00 | | 159 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 218.00 | 100 542.00 | | 96 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 502.00 | 121 071.00 | | 147 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 001.00 | 28 090.00 | | 27 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 398.00 | 48 641.00 | | 47 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 397.00 | -20 551.00 | | -20 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 071.00 | | | 86 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 071.00 | | | 86 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 174.00 | 10 417.00 | 11 757.00 | 22 174.00 |
VI Groupe et associés | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 259.00 | 147 502.00 | 11 757.00 | 159 259.00 |