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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 86 071.00 | | 86 071.00 | 86 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CF Disponibilités | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 677.00 | | 100 677.00 | 100 677.00 |
CU Autres participations | 86 071.00 | | 86 071.00 | 86 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DG Autres réserves | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
DH Report à nouveau | -8 049.00 | | | -8 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 125.00 | -8 049.00 | | -21 125.00 |
DL TOTAL (I) | -22 094.00 | -969.00 | | -22 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 074.00 | 46 970.00 | | 37 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 051.00 | 49 391.00 | | 80 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 221.00 | | 2 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 320.00 | 5 022.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 771.00 | 103 604.00 | | 122 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 677.00 | 102 635.00 | | 100 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 849.00 | 66 609.00 | | 95 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 43 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 001.00 | 9 401.00 | | 27 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 126.00 | 17 450.00 | | 48 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 125.00 | -8 049.00 | | -21 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 071.00 | | | 86 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 071.00 | | | 86 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 074.00 | 10 152.00 | 26 922.00 | 37 074.00 |
VI Groupe et associés | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 771.00 | 95 849.00 | 26 922.00 | 122 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 209.00 | 2 077.00 | | 2 209.00 |
ST Autres comptes | 879.00 | 860.00 | | 879.00 |
YW Taxe professionnelle | | 119.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 119.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 400.00 | 1 880.00 | | 5 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414.00 | 389.00 | | 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 088.00 | 2 937.00 | | 3 088.00 |