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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 745 866.00 | | 745 866.00 | 745 866.00 |
BZ Autres créances | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CF Disponibilités | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 784.00 | | 771 784.00 | 771 784.00 |
CU Autres participations | 745 866.00 | | 745 866.00 | 745 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 430.00 | | | -13 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 771.00 | | | 68 771.00 |
DK Provisions réglementées | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
DL TOTAL (I) | 129 934.00 | | | 129 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 813.00 | | | 497 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 911.00 | | | 134 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 850.00 | | | 641 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 784.00 | | | 771 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 056.00 | | | 227 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | | | 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 729.00 | | | -9 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 663.00 | | | 127 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 892.00 | | | 58 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 771.00 | | | 68 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 865.00 | 9 729.00 | | 4 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 865.00 | 9 729.00 | | 4 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 912.00 | 84 912.00 | | 84 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 773.00 | 82 979.00 | 414 794.00 | 497 773.00 |
VP Divers | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 851.00 | 227 057.00 | 414 794.00 | 641 851.00 |