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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 141 686.00 | 134 197.00 | 7 489.00 | 141 686.00 |
BZ Autres créances | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
CF Disponibilités | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 569.00 | | 63 569.00 | 63 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 256.00 | 134 197.00 | 71 059.00 | 205 256.00 |
CU Autres participations | 141 686.00 | 134 197.00 | 7 489.00 | 141 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
DH Report à nouveau | -724 142.00 | | | -724 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 619.00 | | | 87 619.00 |
DL TOTAL (I) | -521 182.00 | | | -521 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 461.00 | | | 416 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 146.00 | | | 130 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
EA Autres dettes | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 241.00 | | | 592 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 698.00 | | | 219 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 264.00 | | | -5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 478.00 | | | 107 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 619.00 | | | 87 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 867.00 | | 141 687.00 | 745 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745 866.00 | 141 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 866.00 | 141 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 867.00 | | 141 687.00 | 745 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 323.00 | 4 865.00 | 29 188.00 | 24 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 323.00 | 4 865.00 | 29 188.00 | 24 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 865.00 | 29 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 449.00 | 122 449.00 | | 122 449.00 |
UX Autres créances clients | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 461.00 | 43 917.00 | 296 245.00 | 416 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 242.00 | 219 698.00 | 296 245.00 | 592 242.00 |