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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 745 866.00 | 697 220.00 | 48 646.00 | 745 866.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CF Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 637.00 | 697 220.00 | 51 416.00 | 748 637.00 |
CU Autres participations | 745 866.00 | 697 220.00 | 48 646.00 | 745 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 142.00 | | | -724 142.00 |
DK Provisions réglementées | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
DL TOTAL (I) | -584 479.00 | | | -584 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 545.00 | | | 416 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 789.00 | | | 216 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 895.00 | | | 635 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 981.00 | | | 341 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 105.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 697 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 729.00 | | | -9 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -890.00 | | | -890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 150.00 | | | 724 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 142.00 | | | -724 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 697 220.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 594.00 | 9 729.00 | | 14 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 697 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 594.00 | 706 949.00 | | 14 594.00 |
UG ‐ Financières | | 697 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 790.00 | 166 790.00 | | 166 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 461.00 | 122 547.00 | 293 914.00 | 416 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 895.00 | 341 981.00 | 293 914.00 | 635 895.00 |