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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400.00 | 9 775.00 | 10 625.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 151.00 | 15 403.00 | 17 748.00 | 33 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 609.00 | 25 178.00 | 228 431.00 | 253 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
BZ Autres créances | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
CF Disponibilités | 140 503.00 | | 140 503.00 | 140 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 627.00 | | 246 627.00 | 246 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 236.00 | 25 178.00 | 475 058.00 | 500 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 641.00 | 30 107.00 | | 45 641.00 |
DL TOTAL (I) | 325 749.00 | 280 107.00 | | 325 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 020.00 | 34 850.00 | | 27 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 477.00 | 8 253.00 | | 13 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 812.00 | 75 824.00 | | 108 812.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 309.00 | 118 989.00 | | 149 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 058.00 | 399 097.00 | | 475 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 244.00 | 91 969.00 | | 130 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 113.00 | | 2 802.00 | 252 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306.00 | 253 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306.00 | 53 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 113.00 | | 2 744.00 | 52 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 735.00 | 13 446.00 | 4.00 | 11 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 735.00 | 13 446.00 | 4.00 | 11 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 446.00 | 70 446.00 | | 70 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 020.00 | 7 955.00 | 19 065.00 | 27 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 182.00 | 106 182.00 | | 106 182.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 309.00 | 130 244.00 | 19 065.00 | 149 309.00 |