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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 482.00 | 26 094.00 | 14 388.00 | 40 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 391.00 | 26 781.00 | 33 609.00 | 60 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 180.00 | 52 876.00 | 258 304.00 | 311 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
BZ Autres créances | 89 520.00 | | 89 520.00 | 89 520.00 |
CF Disponibilités | 211 207.00 | | 211 207.00 | 211 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 826.00 | | 356 826.00 | 356 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 006.00 | 52 876.00 | 615 131.00 | 668 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 49 694.00 | 23 723.00 | | 49 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 780.00 | 65 971.00 | | 70 780.00 |
DL TOTAL (I) | 395 474.00 | 364 694.00 | | 395 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 193.00 | 46 169.00 | | 38 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 547.00 | 29 777.00 | | 10 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 608.00 | 200 022.00 | | 170 608.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 99.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 657.00 | 278 835.00 | | 219 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 131.00 | 643 529.00 | | 615 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 657.00 | 278 835.00 | | 219 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 813.00 | | 36 352.00 | 278 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 985.00 | 311 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 985.00 | 100 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 506.00 | | 33 352.00 | 71 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307.00 | | 3 000.00 | 7 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 457.00 | 9 934.00 | 1 516.00 | 44 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 457.00 | 9 934.00 | 1 516.00 | 44 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 087.00 | 117 087.00 | | 117 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
UX Autres créances clients | 48 003.00 | 48 003.00 | | 48 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 957.00 | 84 957.00 | | 84 957.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VP Divers | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 367.00 | 155 367.00 | | 155 367.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 657.00 | 219 657.00 | | 219 657.00 |