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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 917.00 | 20 637.00 | 6 280.00 | 26 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 628.00 | 18 884.00 | 5 743.00 | 24 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 852.00 | 39 522.00 | 219 330.00 | 258 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
BZ Autres créances | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
CF Disponibilités | 219 574.00 | | 219 574.00 | 219 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 261.00 | | 290 261.00 | 290 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 113.00 | 39 522.00 | 509 591.00 | 549 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 25 296.00 | 35 749.00 | | 25 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 427.00 | 27 547.00 | | 27 427.00 |
DL TOTAL (I) | 327 723.00 | 338 296.00 | | 327 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 981.00 | 19 065.00 | | 10 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 593.00 | 4 103.00 | | 21 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 195.00 | 111 703.00 | | 144 195.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 868.00 | 134 870.00 | | 181 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 591.00 | 473 166.00 | | 509 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 101.00 | 123 889.00 | | 179 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 685.00 | | 19 024.00 | 251 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 857.00 | 258 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 857.00 | 51 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 627.00 | | 11 775.00 | 51 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | 7 249.00 | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 283.00 | 13 852.00 | 11 613.00 | 37 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 283.00 | 13 852.00 | 11 613.00 | 37 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 019.00 | 64 019.00 | | 64 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
UX Autres créances clients | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 981.00 | 8 214.00 | 2 767.00 | 10 981.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 995.00 | 77 995.00 | | 77 995.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 868.00 | 179 101.00 | 2 767.00 | 181 868.00 |