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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 769.00 | 4 033.00 | 235 736.00 | 239 769.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 529.00 | 4 033.00 | 355 496.00 | 359 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
084 Disponibilités | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 063.00 | | 73 063.00 | 73 063.00 |
110 Total général Actif | 432 592.00 | 4 033.00 | 428 560.00 | 432 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 373 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 697.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 233 419.00 | | | 233 419.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 373 129.00 | | | 373 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |